Распространенные ошибки новичков в торговле по тренду.

Распространенные ошибки новичков

Независимо от типов торговых сигналов, на которые трейдер предпочитает полагаться, он должен всегда использовать сильные тренды, хотя бы в части своих позиций. Самое главное, не пытаться торговать против тренда на сильных тенденциях, так как это может делать только небольшое число опытных трейдеров, и средний трейдер должен признать тот факт, что он не из них.

Контр-трендовая торговля во время сильных трендов — это простой способ потерять определенную сумму денег практически в каждой сделке и, проанализировав свой дневной результат, потом удивляться тому, сколько вы потеряли. Вроде все это знают, но только опытные трейдеры могут противостоять соблазну продавать на каждом новом максимуме. Начинающие трейдеры пытаются продавать на каждом максимуме, зная, что тренды имеют откаты. Они рассчитывают, что могут, по крайней мере, коротко скальпировать, а затем купить в нижней части отката. Но когда на самом деле происходит откат, они боятся покупать, потому что тренд может измениться на медвежий и покупка уже не выглядит правильной позицией в данной ситуации.

И поскольку развороты успешны только в 20%, в основном же тренды продолжаются, опытные игроки рынка удерживают свои открытые позиции по тренду и даже добавляются к ним во время отката.

   Пробой максимума или откат?

Во время сильных трендов, например, бычьего тренда, многие трейдеры любят покупать на пробоях выше предыдущих максимумов. Хотя это разумная стратегия, покупка на откате дает большую прибыль и несет меньший риск по сравнению с покупкой на пробое. Самая распространенная проблема со входом в рынок на откате состоит в том, что трейдеры не знают, когда именно откат закончится, и когда цена вернется обратно в направлении тренда, таким образом, они надеются на более глубокий откат. Для того, чтобы обезопасить себя от потери прибыли во время сильного тренда, трейдер должен установить отложенный ордер buy stop выше предыдущего максимума. Таким образом, если откат очень короткий и тренд быстро возобновляется, трейдер сразу же входит в рынок с позицией на покупку.

После того, как тренд продолжается определенное время, он в конце концов начнет затухать, насколько бы он ни был сильным. По мере того, как он становится слабее, откаты станут все больше и больше, создавая фазу торгового диапазона. Как только начнется торговля в боковом диапазоне, пока еще сильные быки начнут фиксировать прибыль выше максимумов, вместо того чтобы добавлять свои позиции. Между тем медведи, которые до сих пор воздерживались от коротких позиций, начнут набирать короткие позиции.

Однако все большее число коротких позиций не может быть единственной причиной полагать, что текущий тренд закончился или вот-вот закончится. Смену тренда можно считать состоявшейся не раньше, чем произойдет решительный ход медведей, который пробивается ниже линии бычьего тренда. И даже это не может быть решающим фактором в некоторых случаях, потому что часто можно увидеть прорыв линии тренда, который затем разворачивается и продолжается тренд в предыдущем направлении.

   Определение возможной прибыли.

В сильных трендах трейдеры должны в идеале закрывать часть своих позиций, фиксируя прибыль после благоприятного движения рынка, а затем добавлять позиции на каждом откате. Однако многие трейдеры не могут этого сделать. Вместо этого им было бы легче войти в начале тренда с полной позицией и на все движение тренда, не добавляясь к своей открытой позиции.

Очень важно контролировать сделку и фиксировать прибыль в определенные моменты, чтобы защитить себя от неожиданного разворота тренда. Однако это не означает, что вы должны выйти из рынка с небольшой прибылью. В конце концов, вы подвергаете себя первоначальному риску при входе в рынок, и вы должны получить компенсацию за принятие этого риска.

Например, если трейдер входит в рынок с позицией на покупку и его защитный стоп-лосс находится на 20 пунктов ниже его входа, некоторые в этом случае устанавливают тейк-профит на треть своей позиции на расстоянии 20 пунктов, потом закрывают еще треть позиции через следующие 20 пунктов, оставляя последнюю треть своей позиции в работе, пока не появляется сильный сигнал на продажу.

Однако во время хорошего сильного тренда ситуация обычно позволяет нацелиться на более высокую цель прибыли для первого тейк-профита. Было бы лучше подождать, пока рынок не продвинется на 40 пунктов, т.е. в два раза больше первоначального риска, прежде чем фиксировать свою первоначальную прибыль. Старайтесь бороться с желанием фиксировать прибыль слишком рано, когда тренд хорош, и стремитесь к соотношению риска к прибыли 1: 2. Конечно, если рынок подает вам очень сильный сигнал на покупку, вы всегда можете добавить свои позиции, но отклоняться от заданного плана в процессе торговли начинающим трейдерам не рекомендуется.

Как только вы определили, что рынок находится в тренде, и вы решили войти хотя бы с небольшой позицией, вы в любом случае должны разместить защитный стоп, который устанавливает ваш первоначальный риск и обычно довольно широк в начале. Если рынок движется в вашу сторону, то нужно подтянуть стоп-лосс, это позволит вам прибавить к вашей позиции, если вы видите сильный сигнал. Тем не менее, важно помнить, что вы не должны превышать свой обычный уровень риска.

   Откаты могут быть неуловимыми.

По мере того, как рынок поднимается выше, большинство трейдеров ожидают, что скоро будет откат, особенно на новых максимумах. Ранее мы говорили, что начинающие трейдеры постоянно теряют деньги, делая ставки на развороты на максимумах в сильных трендах, но эти откаты не происходят.

По мере того, как тренд продвигается выше, умные трейдеры начинают докупать небольшими лотами. Их возможный риск при этом — это движение к нижней части всплеска, и поэтому, если, скажем, это в 2 раза больше их нормального риска, они войдут с половиной своего обычного размера, чтобы сохранить риск в своих нормальных пределах. Поскольку быки продолжают покупать вблизи вершин, это поддерживает давление на покупку, которое говорит умным медведям, что рынок движется вверх. Сейчас им нет смысла открывать позиции на продажу, если они считают, что могут закрываться по стоп-лоссу после нескольких баров вверх. Это делает рынок односторонним, и он поднимается выше, а не отступает. Нужно делать то, что делают умные быки – покупать небольшим лотом по рынку или на небольшом откате.

Даже если цена откатывается сразу после того, как вы добавили свою позицию, не стоит беспокоится. Когда каждый хочет что-то увидеть, в данном случае откат, то ход будет очень коротким, потому что все игроки рынка, которые так долго ждали возможности для покупки, сразу же войдут в рынок на откате и тут же загонят его обратно вверх. Это сделает вашу позицию прибыльной в кратчайшие сроки. После того, как рынок продвигается в вашу пользу, вы можете купить больше на другом откате, который будет выше, чем ваш первоначальный вход. При этом не забывайте подтягивать свои защитные стопы.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *