Свечной паттерн Медвежье Поглощение (Bearish Engulfing) является одним из основных разворотных сигналов. Он работает очень хорошо в качестве сигнала на продажу. Формирование этого паттерна создает высокую вероятность того, что покупки на рынке заканчиваются и начинаются продажи.

Сигнал: медвежий, сильный.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Анатомия.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение состоит из двух отдельных свечей. Поскольку и сигнал, и подтверждение содержатся во второй свече, будем считать ее свечой подтверждения.

Первая свеча – свеча установки. Это бычья свеча, предпочтительно формируется она в конце затяжного движения цены вверх.

Вторая свеча – свеча подтверждения. Она открывается выше цены закрытия предыдущей свечи и закрывается ниже цены открытия этой свечи. Таким образом, красная свеча своим телом полностью поглощает предыдущую зеленую свечу. Цены открытия и закрытия этих свечей могут равняться, но не обе сразу. На Форексе чаще случается, что цена закрытия свечи установки равна цене открытия свечи подтверждения.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение. Критерии.

1. Тело второй свечи полностью поглощает тело первой свечи. Тени не учитываются.
2. До этого присутствовал явный восходящий тренд, даже если это было краткосрочное движение вверх.
3. Тело второй свечи противоположного цвета первой свечи, первая свеча имеет цвет предыдущего тренда. Исключением из этого правила является, если поглощенная свеча – доджи или имеет очень маленькое тело.

Усиление сигнала.

1. Свеча подтверждения имеет довольно большое тело, а свеча установки — маленькое тело. Предыдущая свеча показывает, что тренд выдыхается. Большое тело следующей свечи показывает, что новый тренд начался с хорошей силой.
2. Большие объемы на свече поглощения увеличивают вероятность того, что разворот произошел.
3. Если тело второй свечи поглощает и тело, и тени предыдущей свечи, то шансы на разворот увеличиваются.
4. Чем больше гэп от предыдущего закрытия, тем больше вероятность разворота.

Психология и фундаментальные основы.

После того, как на рынке присутствовал восходящий тренд, цена открывается выше закрытия предыдущей свечи. До закрытия свечи продавцы перехватили инициативу и опустили цену даже ниже, чем она открылась на предыдущей свече. Произошел перелом в настроениях рынка.

Свечной паттерн Медвежье Поглощение формируется в верхней части движения цены. Здесь возможны два сценария:

1. Это может произойти в конце долгосрочного восходящего тренда, который истощает запас покупателей и привлекает на рынок продавцов. На этом этапе продавцы будут более склонны войти в рынок на сравнительно высоких уровнях валютной пары. Одним согласованным усилием, которое намного превышает усилия покупателей на предыдущей свече, продавцы одерживают верх над покупателями и на одной свече меняют направление движения цены на обратное.
2. Свечной паттерн Медвежье Поглощение может также возникнуть в нисходящем тренде, когда цена временно отскакивает, предпочтительно к уровню сопротивления. Это временное движение вверх может быть из-за фиксации прибыли частью продавцов, появлению на рынке покупателей по относительно заниженным ценам или просто обычного циклического снижения ордеров на продажу. Следовательно, цена движется плавно вверх до уровня сопротивления, где продавцы готовы снова начать продавать, толкая цену вниз.

Вход в рынок и стоп лосс.

Вы можете разместить либо стоп-ордер на продажу на 2-5 пунктов ниже минимума свечи подтверждения, либо, если вы достаточно уверены в движении цены вниз, войти рыночным ордером. В любом случае ваш стоп лосс должен находиться на 2-5 пунктов выше максимума свечи установки. Это только приблизительный ориентир: на волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс дальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на 5-20 пунктов выше максимума свечи установки.

Чем больше тело медвежьей свечи, подтверждающей свечной паттерн Медвежье Поглощение, тем более вероятно, что цена будет двигаться вниз. Тем не менее, если свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

Например, возможно вам придется установить стоп лосс в 50-100 пунктов, чтобы он находился выше максимума свечи установки. И если снизу есть сильная область поддержки в пределах этого расстояния, то вероятность торговли резко снижается, так как тейк-профит следует выставлять больше, чем стоп лосс. Этот сигнал придется пропустить.

Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.