Свечной паттерн Утренняя звезда (Morning star) является одним из основных разворотных сигналов. Образуется в конце нисходящего тренда. Идеальная модель Утренней звезды состоит из трех свечей, но может содержать и более, чем три свечи.

Сигнал: бычий, средней силы.

Свечной паттерн Утренняя звезда. Анатомия.

Свечной паттерн Утренняя звезда в основном состоит из трех свечей.

Первая свеча – свеча установки. Это медвежья свеча и предпочтительно появляется она в конце значительного движения цены вниз.

Вторая свеча – сигнальная свеча. Эта свеча имеет маленькое тело (волчок или доджи), которое говорит о нерешительности на рынке или равной борьбе между продавцами и покупателями.

Третья свеча – свеча подтверждения. Это бычья свеча, которая является решающей. Закрыться она должна как минимум выше середины свечи установки.

Свечной паттерн Утренняя звезда. Критерии.

1. Перед формированием свечного паттерна Утренняя звезда должен присутствовать явный нисходящий тренд.
2. Тело первой свечи красное, соответствует текущему тренду. На сигнальной свече формируется нерешительность на рынке.
3. Третья свеча указывает на то, что покупатели вступают в силу.

Усиление сигнала.

1. Чем длиннее свечи установки и подтверждения, тем сильнее разворот.
2. Чем больше нерешительность, которую иллюстрирует сигнальная свеча (например, свеча в форме Доджи), тем больше вероятность разворота.
3. Разрывы (гэпы) перед сигнальной свечой и после нее усиливают вероятность разворота.
4. Размер свечи подтверждения по сравнению со свечой установки говорит о силе разворота, чем больше свеча, тем сильнее разворот.

Психология и фундаментальные факторы.

Нисходящий тренд пока остается в силе. На первой свече паттерна Утренняя звезда продолжаются продажи. На следующей свече появляются покупки по заниженным ценам. Если есть большие объемы на этих свечах, это показывает, что контроль перешел к покупателям. На третьей свече продавцы теряют уверенность, количество продаж уменьшается, а покупатели увеличивают свои покупки.

Свечной паттерн Утренняя звезда, как правило, формируется в конце нисходящего движения цены. В зависимости, является ли это движение частью долгосрочного тренда или краткосрочной коррекции, возможны два сценария:

1. Когда это происходит в конце долгосрочного нисходящего тренда, свечной паттерн Утренняя звезда сигнализирует о снижении притока продавцов и появлением на рынке покупателей. На этом этапе покупатели будут более склонны к выходу на рынок на предложение валютной пары на сравнительно дешевых уровнях. В борьбе продавцов и покупателей ни одна из сторон не имеет преимущества на закрытии сигнальной свечи. К концу третьей свечи становится очевидно, что покупатели вернули себе контроль.
2. Свечной паттерн Утренняя звезда может также появится в восходящем тренде, когда цена временно откатывается, предпочтительно к уровню поддержки. Это временное движение цены вниз может быть связано с фиксацией прибыли частью покупателей, появлением продавцов на рынке по относительно завышенным ценам или обычным циклическим снижением ордеров на покупку. Следовательно, цена пойдет вниз до уровня поддержки, где покупатели готовы снова начать покупать, тем самым толкая цену вверх.

Вход в рынок и стоп лосс.

Вы можете разместить либо стоп-ордер на покупку на 2-5 пунктов выше максимума свечи подтверждения, либо, если вы уверены в движении цены вверх, войти по рынку. В любом случае, ваш стоп лосс должен быть на 2-5 пунктов ниже тени (минимума) сигнальной свечи. Это только приблизительный ориентир. На волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс подальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на расстоянии 5-20 пунктов.

Чем больше бычья свеча, подтверждающая свечной паттерн Утренняя звезда, тем больше вероятность, что цена будет двигаться вверх. Тем не менее, если эта свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

Например, может потребоваться установить стоп лосс 100 пунктов, если свеча подтверждения плюс сигнальная свеча вместе составляют 100 пунктов. Тогда предполагаемый тейк-профит будет как минимум 150-200 пунктов. Если в этих пределах находится уровень сопротивления, то вероятность торговли оценивается как низкая и вам придется пропустить этот сигнал.

Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.