Свечной паттерн Вечерняя звезда (Evening star) является одним из основных разворотных сигналов. Это точная противоположность свечного паттерна Утренняя звезда. Он формируется после очевидного восходящего тренда. Идеальная модель Вечерней звезды состоит из трех свечей, но может содержать и более, чем три свечи.

Сигнал: медвежий, средней силы.

Свечной паттерн Вечерняя звезда. Анатомия.

Свечной паттерн Вечерняя звезда в основном состоит из трех свечей.

Первая свеча – свеча установки. Это бычья свеча и предпочтительно появляется она в конце значительного движения цены вверх.

Вторая свеча – сигнальная свеча. Эта свеча имеет маленькое тело (волчок или доджи), которое говорит о нерешительности на рынке или равной борьбе между продавцами и покупателями.

Третья свеча – свеча подтверждения. Это явная медвежья свеча, которая закрывается ниже минимума сигнальной свечи

Свечной паттерн Вечерняя звезда. Критерии.

1. Перед формированием свечного паттерна Вечерняя звезда должен присутствовать явный восходящий тренд.
2. Первая свеча является бычьей, продолжающей текущий тренд. На сигнальной свече формируется нерешительность на рынке.
3. Третья свеча указывает на то, что продавцы вступают в силу. Эта свеча должна перекрыть, по крайней мере, на половину свечу установки.

Усиление сигнала.

1. Чем длиннее свечи установки и подтверждения, тем сильнее разворот.
2. Чем больше нерешительность, которую иллюстрирует сигнальная свеча (например, свеча в форме Доджи), тем больше вероятность разворота.
3. Разрывы (гэпы) перед сигнальной свечой и после нее усиливают вероятность разворота.
4. Размер свечи подтверждения по сравнению со свечой установки говорит о силе разворота, чем больше свеча, тем сильнее разворот.

Психология и фундаментальные факторы.

Восходящий тренд пока остается в силе. На первой свече паттерна Вечерняя звезда продолжаются покупки. На следующей свече появляются продажи по завышенным ценам. Если есть большие объемы на этих свечах, это показывает, что контроль перешел к продавцам. На третьей свече покупатели теряют уверенность, количество покупок уменьшается, а продавцы увеличивают свои продажи.

Свечной паттерн Вечерняя звезда, как правило, формируется в конце восходящего движения цены. В зависимости, является ли это движение частью долгосрочного тренда или краткосрочной коррекции, возможны два сценария:

1. Когда это происходит в конце долгосрочного восходящего тренда, свечной паттерн Вечерняя звезда сигнализирует о снижении притока покупателей и появлением на рынке продавцов. На этом этапе продавцы будут более склонны к выходу на рынок на предложение валютной пары на сравнительно высоких уровнях. В борьбе продавцов и покупателей ни одна из сторон не имеет преимущества на закрытии сигнальной свечи. К концу третьей свечи становится очевидно, что продавцы вернули себе контроль.
2. Свечной паттерн Вечерняя звезда может также появится в нисходящем тренде, когда цена временно откатывается, предпочтительно к уровню сопротивления. Это временное движение цены вверх может быть связано с фиксацией прибыли частью продавцов, появлением покупателей на рынке по относительно заниженным ценам или обычным циклическим снижением ордеров на продажу. Следовательно, цена пойдет вверх до уровня сопротивления, где продавцы готовы снова начать продавать, тем самым толкая цену вниз.

Вход в рынок и стоп лосс.

Вы можете разместить либо стоп-ордер на продажу на 2-5 пунктов ниж минимума свечи подтверждения, либо, если вы уверены в движении цены вниз, войти рыночным ордером. В любом случае, ваш стоп лосс должен быть на 2-5 пунктов выше тени (максимума) сигнальной свечи. Это только приблизительный ориентир. На волатильных рынках вы можете перенести стоп лосс подальше, также как для более старших таймфреймов. Например, для дневного таймфрейма стоп лосс устанавливается на расстоянии 5-20 пунктов.

Чем больше медвежья свеча, подтверждающая свечной паттерн Вечерняя звезда, тем больше вероятность, что цена будет двигаться вниз. Тем не менее, если эта свеча слишком длинная, могут возникнуть проблемы с использованием разумного соотношения риска к прибыли.

Например, может потребоваться установить стоп лосс 100 пунктов, если свеча подтверждения плюс сигнальная свеча вместе составляют 100 пунктов. Тогда предполагаемый тейк-профит будет как минимум 150-200 пунктов. Если в этих пределах находится уровень поддержки, то вероятность торговли оценивается как низкая и вам придется пропустить этот сигнал.

Свечи и свечные паттерны – это пульс рынка, определяющие ценовое действие (Price Action) и настроения участников рынка, что является движущей силой ценового действия.