Одно из важнейших понятий, которое необходимо усвоить в начале своей работы в торговле на валютном рынке Форекс – это мани менеджмент (управление деньгами). Одним из инструментов управления капиталом, который применяют практически все трейдеры, является стоп лосс (stoploss).

Защитный стоп (стоп лосс).

Стоп лосс выставляется на уровне, при котором трейдер готов получить максимальный убыток по открытой позиции. Это один из основных способов управления убытками в процессе трейдинга и основной элемент мани менеджмента, т.к. он помогает предотвратить полную потерю вашего депозита. Размер стоп лосса напрямую связан с соотношением риска к прибыли, т.е. какой процент от депозита готов потерять трейдер в каждой сделке.

На практике защитный стоп или стоп лосс – это приказ в торговом терминале, который автоматически закрывает вашу позицию, если цена актива идет в обратном направлении и опускается или поднимается выше заданного уровня, которого вы не хотите превышать.

Самым сложным в этом деле является то, где разместить стоп лосс. Еще один сложный момент касается дисциплины, чтобы уже установленный стоп не передвигать в надежде, что рыночная ситуация должна вот-вот измениться. Увеличение риска в вашей торговой системе никак не работает на вас, а скорее только против вас. Например, если вы вошли в короткую позицию, а цена начинает расти, вы не должны передвигать вверх стоп лосс в попытке дать рынку время, чтобы восстановиться и развернуться вниз. Стоп лосс не должен превышать заложенный в вашей системе риск.

Если вы передвигаете стоп лосс, значит вы позволили своим эмоциям одержать над вами победу. Стоп должен быть установлен при входе в позицию и должен оставаться неизменным.

Особенно важно для начинающих трейдеров.

Защитные стопы имеют жизненно важное значение, особенно для начинающих трейдеров. В то время, как профессионалы трейдинга имеют достаточно опыта в торговле и получении прибыли, новички должны иметь одну главную цель – выжить на валютном рынке Форекс и набраться достаточного опыта. Чем дольше они находятся в игре, тем больше они будут учиться и совершенствовать свои навыки. Поэтому, начиная свой путь в трейдинге, обязательным условием является использование стоп лоссов.

Помимо того, что защитные стопы позволяют свести к минимуму убытки и оставаться в игре как можно дольше, они снижают стрессы в процессе торговли. Не используя стоп лоссов и удерживая убыточную позицию, значительно повышается уровень стресса, что приводит к нерациональному мышлению, особенно у начинающих трейдеров. И чем дальше цена уходит в противоположном направлении, тем стресс усиливается и начинает доминировать над разумом.

При помощи стоп лосса вы устанавливаете крайний уровень допустимого убытка, чтобы выйти из неверно открытой позиции с минимальными потерями. Это дает вам возможность сосредоточиться на других более благоприятных сделках, чем сидеть и молиться несколько дней, чтобы цена восстановилась.

Как размещать стопы.

У каждого трейдера своя система выставления защитных стопов. Трейдеры, которые предпочитают технический анализ, используют уровни поддержки и сопротивления. Некоторые используют временной промежуток, в течение которого сделка должна быть закрыта. Другие просто используют определенный процент от депозита, размер которого и является уровнем стоп лосса и это довольно часто применяется в биржевой торговле.

Технические уровни.

1.Поддержка и сопротивление.

Трейдеры очень часто используют уровни поддержки и сопротивления для размещения стоп лоссов. Эти уровни показывают, когда может произойти разворот цены. Рассмотрим на графике, как выставить стоп лосс выше уровня сопротивления.

Цена не смогла пробить уровень сопротивления, который, как можно заметить до этого был уровнем поддержки. После отбоя от этого уровня мы открываем позицию на продажу. Стоп лосс выставляется выше уровня сопротивления на несколько пунктов. Это необходимо, чтобы ваш стоп лосс не зацепило неудачной попыткой пробить данный уровень или случайным шумом. Соответственно, если цена идет вверх и вы вошли в позицию на покупку, стоп лосс размещаем на несколько пунктов ниже линии поддержки.

Также стоит упомянуть, что круглые числа в котировках, такие, как EURUSD = 1,200; 1,220; 1,250 и т.п. также можно рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления. Эти уровни часто используют для установки защитных стопов.

Вы таже должны иметь в виду, что пробитие уровней поддержки или сопротивления приводит к срабатыванию стопов многих участников рынка и может привести к сильным колебаниям цены.

2.Скользящие средние.

Многие трейдеры используют скользящие средние (МА) в качестве уровней, по которым выставляют защитные стопы. Как правило, когда цена касается скользящей средней и отскакивает от нее, то это сигнал на покупку, если цена движется вверх и наоборот.

Стоп лосс также выставляется не несколько пунктов выше или ниже скользящей средней.

3. Ценовые каналы.

Трейдеры также используют различные торговые диапазоны, такие, как каналы, полосы, конверты, чьи границы выступают в качестве уровней поддержки и сопротивления. Как правило, цены имеют тенденцию отскока при касании к границе и удерживаются внутри торгового диапазона.

Однако, это не исключает возможности прорыва. Чтобы защититься от ложных пробоев, стоп лосс следует размещать на несколько пунктов за границы канала.

Существует несколько факторов, которые должны быть учтены при выставлении защитных стопов, но их интерпретация строго индивидуальна и зависит от стиля торговли трейдера.

— Риск – определяет, сколько человек готов потерять в процессе трейдинга. Профессиональные трейдеры советуют рисковать не более, чем 1-2% от депозита в каждой сделке.

— Соотношение прибыли к риску. Каждый трейдер выбирает свое, в зависимости от стиля торговли. Чаще всего трейдеры используют соотношение 2:1 или 3:1.

— Волатильность – показывает диапазон колебания цены. Стоп лосс используется, чтобы минимизировать убытки, но не стоит размещать стоп лосс слишком близко к текущей цене, особенно, в период повышенной волатильности. В этих случаях многократно увеличивается возможность срабатывания защитных стопов.

— Размер позиции. Если вы открываете позицию большим лотом, то каждый пункт движения цены будет достаточно велик по отношению ко всему вашему депозиту. Этот момент относится и к риск-менеджменту. В этом случае по всем правилам стоп лосс у вас будет очень короткий и его может зацепить при случайном движении.

— Депозит. Размер позиции напрямую связан с размером вашего депозита. Если ваш торговый счет небольшой, то вы будете вынуждены выставлять короткие стоп лоссы, чтобы не потерять большую часть депозита в одной сделке. Значит, чтобы открывать сделки достаточно большими позициями с приемлемыми размерами защитных стопов, трейдеру необходимо иметь соответствующих размеров депозит. Так что, стремитесь к этому. Строго выполняйте все правила и вас ждет успех.