Риск-менеджмент

   Управление рисками (риск-менеджмент) – неотъемлемая часть успешной торговой системы. Начинающему трейдеру, и не только начинающему, необходимо осознать важность контроля над размером рисков в трейдинге. Несмотря на проводимый анализ, любая сделка подвержена определенному риску. В торговле на Форекс всегда присутствуют убыточные сделки и очень важно свести к минимуму не только сами сделки, но и объем убытков по ним.

   Несколько правил управления рисками. 

• Необходимо не только рассчитывать предположительную прибыль, еще более важно устанавливать заранее, до открытия сделки, размер убытка, т.е. установить стоп-лосс. Стоп-лосс поможет ограничить убытки по сделке в случае, если трейдер находится не за рабочим местом или при недостатке дисциплины и промедлении при закрытии убыточной позиции. Риск в каждой сделке не должен превышать 2-5% от вашего депозита. Чем меньше процент риска, тем большее количество убыточных сделок подряд выдержит ваш депозит.

• При открытии нескольких сделок общий объем риска по всем открытым позициям не должен превышать 10-20%. При чем, когда вы открываете несколько сделок, лучше даже снижать риск в каждой сделке. Новичкам не рекомендуется открывать более одной сделки, пока не появится достаточный опыт ведения и контроля сделок.

• Менее рискованной считается торговля по направлению тренда. Открывать позицию лучше на локальных коррекциях. Если тренд идет вверх, ждете небольшого снижения цены для открытия позиции и наоборот, если тренд направлен вниз.

• Работать нужно только по проверенной торговой стратегии, строго соблюдая ее правила. Открывать сделку нужно, когда вы точно определили, где у вас будет установлен тейк-профит и стоп-лосс. Тейк-профит можно перемещать, давая прибыли расти, при этом нужно подтягивать и стоп-лосс. Но не стоит отодвигать стопы и добавляться к убыточным сделкам. Часто начинающие трейдеры совершают такие ошибки в надежде, что цена вот-вот пойдет в нужном направлении. Рано или поздно такая бессистемная торговля приведет к сливу депозита.

• С приобретением определенного опыта, по возможности, диверсифицируйте свои риски за счет открытия позиций по разным валютным парам, по разным торговым стратегиям, по разным временным интервалам. 

Правильный риск-менеджмент сводится к тому, чтобы свести убытки к минимуму, а потенциал прибыли при этом должен стремиться к максимуму.

Рассмотрим пример торговли, когда отношение возможной прибыли к убытку составляет 5:1. Трейдер совершил 10 сделок, причем 8 сделок были убыточными и только 2 прибыльными. Казалось бы: о какой прибыльной торговле может идти речь?

Но посчитаем:

При хорошем соотношении прибыли к убытку, даже если вы проиграете в большинстве сделок, вы все-таки можете заработать.

Но все вышеперечисленное не означает, что вы просто выставляете тейк-профит в 3, 5 или 10 раз больше стоп-лосса. Уровень тейк-профита должен подтверждаться проведенным техническим анализом и соответствовать значению, которого цена вероятнее всего достигнет (для этого используются уровни поддержки и сопротивления, линия тренда, ценовой канал, технические индикаторы и т.д.). Если сигнал на открытие позиции появился, но соотношение планируемой прибыли к убытку меньше двух, открывать позицию не стоит, все-таки лучше подождать менее рискованного момента.

Пример открытия сделки с соблюдением риск-менеджмента:

Правильное управление капиталом и строгое соблюдение правил торговой стратегии – это ключ к успешной и прибыльной торговле на рынке Форекс.