Как известно, рынок может находиться в двух состояниях — он либо в тренде, либо торгуется в боковом диапазоне. Начинающий трейдер должен быть очень осторожен при торговле в диапазоне, потому что он несет гораздо более высокий риск проигрыша, а опытные игроки рынка очень хорошо умеют их читать и ловить новичков. Начинающие трейдеры должны придерживаться трендовых рынков и входить в позиции по тренду, потому что идти против рынка, если вам не хватает необходимого опыта, может быть очень опасным для вашего депозита.
Основы трендов.
Итак, давайте начнем с некоторых основ, касающихся тенденций. Тренд определяет направление рыночных цен. Когда мы ссылаемся на тренд, мы имеем в виду направленный тренд (сформированный ростом или снижением цены), из которого трейдер может получать прибыль, если у него есть необходимые навыки.
Общеизвестно, что рынки редко демонстрируют простое прямолинейное поведение, и если оно и бывает, то это только на определенное время. Цены, как правило, переходят от трендового движения к движению в боковом диапазоне, вы редко можете увидеть, чтобы они находились в тренде или во флэте в течение длительного периода времени.
Кроме того, поскольку тренды имеют разную длину, краткосрочные тренды являются частью более долгосрочных трендов. Для трейдера тренд — это направленное движение цен, которое остается в силе достаточно долго, чтобы его можно было идентифицировать и прогнозировать. Тренд должен быть идентифицирован как можно раньше и быть достаточно длинным, чтобы трейдер мог извлечь из него выгоду.
Типы трендов.
Восходящий тренд формируется, когда цены устанавливают более высокие максимумы и более высокие минимумы. Нисходящий тренд формируется, когда цены устанавливают более низкие минимумы и более низкие максимумы. Пример восходящего и нисходящего тренда на скриншоте ниже.
Боковой тренд (флэт, плоский тренд, боковой диапазон, рэндж) возникает, когда цены, как правило, торгуются в определенном диапазоне, не демонстрируя значительного движения вверх или вниз, они движутся вверх и вниз, но остаются примерно на том же уровне. Эта конфигурация происходит после того, как сильный тренд достиг временной остановки. Боковой тренд также называется областью консолидации или накопления. Пример бокового тренда вы можете видеть на следующем скриншоте.
Тренд визуализируется путем рисования линий тренда. Трендовые линии могут быть основаны на линейной регрессии, но проще это сделать путем соединения, по крайней мере, трех экстремумов (максимумов или минимумов). Рисуя трендовые линии, трейдер получает представление о движении цены и ее пределах, которые в случае пробоя могут сигнализировать о том, что тренд может развернуться или войти в боковой диапазон.
Линии канала тренда.
Другим типом линий, используемых в визуализации тренда, являются так называемые линии канала тренда. Это также прямые или диагональные линии, ограничивающие действие цены, но они находятся на противоположной стороне трендовых линий.
Например, в бычьем тренде линия тренда строится по минимумам цены, а линия трендового канала по максимумам рыночного движения. Соответственно, в медвежьем тренде линия тренда выше, а линия канала тренда ниже ценового действия.
Наклон линии тренда и линии канала тренда может варьироваться от параллельного до сходящегося, таким образом, образуя нисходящие треугольники, или расходящегося, таким образом, образуя восходящие треугольники. Параллельные линии образуют трендовые каналы, которые так же, как и сам тренд, могут быть восходящими, нисходящими или боковыми. На примере ниже вы можете увидеть восходящий канал.
В общем, трендовые линии используются в качестве точек входа для открытия позиций по тренду, поскольку они играют роль поддержки в бычьем тренде и сопротивления в медвежьем тренде. И наоборот, линии трендовых каналов чаще всего генерируют точки входа против тренда, так как они выступают в качестве сопротивления при восходящем тренде и поддержки при нисходящем.
Одна вещь, имеющая решающее значение, которую вы должны помнить, заключается в том, что движение рынка имеет тенденцию наращивать инерцию, повышая вероятность того, что рынки будут продолжать делать то, что они делали, вместо того, чтобы менять направление. Вот почему чаще всего развороты тренда и попытки пробоя торгового диапазона терпят неудачу.