Вот 7 простых советов, которые помогут снизить риск в торговле на Форекс и на любом другом рынке.
7 способов снизить риск в торговле на Форекс.
1. Используйте низкое кредитное плечо.
Кредитное плечо — мощный инструмент в торговле на Форекс. Как и большинство вещей, при неправильном использовании, это может привести к большим неприятностям. Кредитное плечо с одной стороны помогает увеличивать прибыль, но с другой стороны, оно также будет умножать потери. Чем выше кредитное плечо, тем меньше места для ошибок.
Размер кредитного плеча определяет размер позиции, которую вы можете контролировать. Размер кредитного плеча 100: 1 означает, что каждые 100 долларов ваших собственных денег могут контролировать позицию стоимостью 10,000$.
Это позволяет вам создавать гораздо большую отдачу от ваших инвестиций, чем если бы вы вложили полностью свои собственные деньги.
Иными словами, это похоже на покупку дома за 100 000$ с депозитом 1000$. Депозит — это ваш собственный капитал. Если цена дома вырастет всего на один процент до 101 000 долларов, вы удвоите свой капитал. Но падение цены на один процент сведет ваш капитал к нулю.
2. Устанавливайте правильные стоп лоссы и тейк-профиты.
Установка правильного стоп лосса и тейк-профита является одним из самых важных решений во всей настройке торговли. Но слишком часто стоп лосс и тейк-профит устанавливается произвольно. Стоп лосс может быть установлен фиксированным для каждой сделки, чтобы ограничить убыток на определенную сумму. Или, что еще хуже, стоп-лосс может вообще не устанавливаться, это как в азартных играх: все или ничего.
Решение о том, где сделка закроется (либо с прибылью, либо с убытком), должно учитывать состояние рынка и продолжительность времени, в течение которого трейдер готов ждать прибыли. Установка правильных стопов и тейк-профитов снизит риск и приведет к лучшим и более последовательным результатам торговли. Когда трейдер устанавливает эти значения наугад, он уже теряет контроль с самого начала торговли.
3. Торговля на старших таймфреймах.
Торговля на коротких таймфреймах является более напряженной, трудоемкой и в большинстве случаев менее прибыльной. Графики от 1 минуты до 30 минут более волатильны и непредсказуемы в относительном выражении. Высокочастотная торговля также несет больше торговых сборов, потому что отношение спредов к прибыли соответственно намного выше, чем для торговых стратегий, которые держат позиции в течение более длительного времени. Проскальзывания также будут пропорционально больше.
Более длинные временные рамки, такие как часовой график, 4-часовой или дневной график, могут обеспечить большую уверенность в планировании сделок. Спрэды и проскальзывания также имеют намного меньшие значения.
4. Ищите причину не торговать.
Большинство участников торговли ежедневно получают массу информации о событиях на финансовых рынках. Графики, кажется, кричат «Покупай” или «Продавай». Кажется, что все в рынке, делают деньги!
Когда у трейдера есть деньги, которые просто лежат на счете, как будто без дела, его так и манит открыть позиции. По крайней мере, тогда будет какое-то действие!
Помните, что брокерам и поставщику новостей все равно, пойдут ли рынки вверх или вниз. Это не их деньги в опасности.
Четкое и объективное мышление на фоне всей этой шумихи является одной из самых больших проблем, стоящих перед трейдером. Всегда ищите повод не торговать. Спросите, что если? Что, если следующее экономическое заявление не оправдает ожиданий? Что, если эта техническая установка не сработает?
Существует хорошо доказанная связь между торговлей и неэффективностью, которую мы все должны принять к сведению. Сопротивление искушению торговать на эмоциях позволяет избежать ненужного риска и непродуктивного использования капитала.
5. Избегайте торговли на важных экономических новостях.
Редкий день проходит без каких-либо экономических новостей. Но к самым важным нужно относиться с осторожностью. Неожиданные заявления центральных банков, такие как неожиданные изменения в процентной политике, могут иметь для рынка непредсказуемые последствия. Отчеты о рабочих местах, показатели инфляции и данные о потребительских расходах также могут оказывать большое влияние на многие рынки.
Следите за экономическими календарями. Для дневной торговли довольно легко планировать сделки вокруг этих событий. Долгосрочные трейдеры могут использовать хеджирование, чтобы смягчить удар любых потенциально больших движений или рассмотреть возможность их закрытия в случае необходимости.
6. Торговля активами с низкой корреляцией.
Установка лимитов на сумму риска по каждой торговой позиции является хорошей практикой. Но если все активы на счете трейдера движутся одинаково, это не даст реальной защиты от риска. Многие валютные пары имеют высокие корреляции – от 80% до 90%. Это означает, что когда по одной валютной паре развивается тренд в определенном направлении, по другой паре вероятно то же движение. Таким образом, удержание нескольких коррелированных валют будет концентрировать риск, а не диверсифицировать и снижать риск.
Но, не забывайте, что корреляции не фиксированы, а постоянно меняются. Поэтому следите за их изменениями.
7. Ставьте реальные цели.
Доходы в любом виде торговой деятельности могут быть непредсказуемыми из месяца в месяц. Но иметь твердую цель перед собой помогает сфокусироваться. Цель для многих трейдеров просто заработать как можно больше денег и как можно быстрее.
Лучше установить определенную цель, например, возврат первоначальных вложений, а затем использовать ее в качестве критерия для измерения прогресса.
Установка слишком высокой цели может привести к чрезмерному риску. Когда трейдер отстает, он склонен принимать все большие риски для достижения своей цели.
При обучении трейдингу целью может быть просто стремление к безубыточности в течение месяца. Затем уже можно ставить более высокие задачи мере достижения прогресса.
